富国中证旅游主题ETF净值下跌2.28% 请保持关注

2023-05-09 06:44:34
来源：金融界基金

(资料图)

金融界基金05月09日讯富国中证旅游主题ETF基金05月08日下跌2.03%，现价0.965元，成交20900.9万元。当前本基金场外净值为0.9644元，环比上个交易日下跌2.28%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为9.54%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.70%，近3个月本基金净值下跌9.62%，近6月本基金净值下跌5.47%，近1年本基金净值上涨11.92%，成立以来本基金累计净值为0.9644元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2021年07月15日管理该基金，任职期内收益-1.31%。

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